Доллар США продолжает триумфальное восхождение, поскольку американская экономика демонстрирует свою силу по сравнению с партнерами из G10. На волнах изменяющихся дифференциалов доходности краткосрочных облигаций зеленая валюта находит себя в выгодном положении, подкрепленная дополнительно геополитическими напряжениями на Ближнем Востоке.

Новость о том, что Израиль намеревается отплатить Ирану за его действия, несмотря на дипломатические усилия, возродила опасения конфликта, наводя тень неопределенности на регион. Это событие не только подчеркивает геополитическую хрупкость, но и служит катализатором для подъема доллара, поскольку инвесторы ищут убежище в его статусе защитного актива.

Хотя экономические данные сегодня могут не вызвать значительных движений доллара, внимание рынка сосредоточено на выступлении представителей Федеральной резервной системы, с председателем Джеромом Пауэллом в главной роли. Выступление Пауэлла имеет потенциал перевесить чашу весов, поскольку любой намек на изменение ожиданий по снижению ставок может вызвать существенное изменение настроений на рынке, как подъем доллара еще выше, так и резкую коррекцию.

Однако рынки акций рисуют мрачную картину, основные индексы испытывают спад как в США, так и в мире. Во вторник европейские и азиатские акции указывают на четкий медвежий настрой, а фьючерсы на американские акции сигнализируют о том, что торговый день начнется мрачно.

Тем временем, базисная 10-летняя облигация США немного растет, в настоящее время торгуется около 4,64%. Дальнейшее увеличение может свидетельствовать о предвкушении дальнейшей паузы в действиях американского ЦБ прежде чем, цикл смягчения займет главенствующее положение.

Обращаясь к ожиданиям, фьючерсы на процентные ставки указывают на вероятность 98,2% паузы Федрезерва на предстоящем заседании в мае, и 1,8% шанс снижения ставок. Однако слухи о повышении ставок, хотя еще не отраженные на рыночных деривативах, потенциально могут усилить положение доллара если рынок начнет их учитывать в ценах.

Технический анализ указывает на потенциал дальнейшего ралли американской валюты. Прорыв максимума 10 ноября на отметке 106,00 запустил индекс доллара DXY к верхней границе восходящего тренда, однако пока откат ожидать рано, несмотря на привлекательный сигнал. Вероятно, последует пробой и тест уровня 107, после которого уже цена перейдет в откат. С другой стороны, критическая поддержка на отметке 105, удерживаемая с февраля 2023 года, остается вторым ключевым уровнем для наблюдения:

Переключаясь на фунт стерлингов, валюта находится в шатком положении в условиях ухудшения показателей рынка труда. Офис национальной статистики Великобритании сообщает о значительном охлаждении активности на рынке труда, с заметным ростом уровня безработицы и всплеском увольнений.

Риски повышенной волатильности сохраняются, поскольку британский статистический офис готовится к выпуску данных о потребительской и производственной инфляции за март. Прогнозы указывают на замедление роста индекса потребительских цен, добавляя давление на фунт из-за ожиданий дальнейшего расхождения в политике между Федрезервом и Банком Англии.

Во вторник на торгах пара GBP/USD продолжает свою нисходящую траекторию, прорывая критическую поддержку на уровне 1,25 и направляясь к круглому

уровню поддержки на 1,2400. Технический прогноз фунта предполагает потенциальное появление среднесрочных покупателей на более низких уровнях в соответствии с техническим анализом ниже:

Понравилась моя статья и пользуетесь приложением Telegram?
Если Вы ответили на оба вопроса "Да!", тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.